主要负责企业现金结算、银行结算、日常现金记账、保管库存现金等工作。
根据上级工作安排，制定实施本岗位工作计划；
负责现金日常管理及收付工作，确保现金收付的正确性和合法性；
盘点库存现金，核对有关报表、凭证，填写《现金日报表》；
执行现金管理制度和结算制度，办理现金及银行结算业务；
负责审核收、付款原始凭证，录制记账凭证；
负责银行存款户的日常结算，根据银行收付凭证办理银行支付及每月银行对账单的存档；
负责支票的发放与核销，支票、发票、收据、有价证券的保管和使用；
缴纳由银行、税务部门收取的相关费用；
宣导和践行公司的企业文化；