1.制度管理：监督各部门财务制度的执行；
2.收支管理：复核原始凭证及批准的手续，办理公司的费用报销（含各、分子公司）。复核批付款计划及原始凭证，办理与供应商之间的付汇结算业务（含各、分子公司）。复核临时借款手续，办理借支。核对收款事项，办理入账手续。登记《现金日记账》、《银行日记账》。银行对账等。
3.工资管理。
4.核算管理：现金、银行单据的整理及凭证审核工作；公司食堂盘点及核算。
5.融资管理：办理银承票据及放款业务、复核合作单位资金拆借手续，办理并督促各项拆借资金的收支。
6.证照印信管理：负责集团公司所有账户日常维护、银行业务档案的整理及归档。保管、使用财务章、网银UK
7.其他工作。