1.审核及汇总资金计划；
2.办理资金结算收付业务；
3.每日盘点货币资金及票据，日清月结；
4.编制银行日报表、在途明细表；
5.收集、审核原始凭证；
6.保管收据、支票、汇票等票据，建立台账；
7.建立发票台账，进项税管理；
8.定期与银行对账，保管对账资料；
9.协助完成银行、税局相关业务；
10.承办领导交办的其他工作。