1、严格按照公司审批支付规定进行资金的收支；
2、复核报销单据审批合规性，按照公司费用报销及付款的有关规定，办理现金及银行支付业务；
3、严格按照公司现金存放限额管理，超库存现金当天送存银行，保证现金的安全；
4、保证库存现金日清月结，账实相符；
5、月底与银行核对各银行帐，做到账实相符、账账相符。